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Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader di successo spesso seguono una strategia operativa solida e sostenibile. Questa strategia non si basa su poche operazioni aggressive "piccolo guadagno, grande guadagno" per raggiungere la cosiddetta "libertà finanziaria". Si basa invece su innumerevoli cicli di acquisto a basso prezzo e vendita a prezzo alto, e poi vendita a prezzo alto e acquisto a basso prezzo, praticando il principio di accumulo "grande guadagno, piccolo guadagno" mantenendo un rischio gestibile. "Grande guadagno, piccolo guadagno" qui si riferisce all'utilizzo di una profonda comprensione dei principi di mercato e di un sistema di trading ben sviluppato come base per ottenere "piccoli guadagni" stabili e a lungo termine. Questo accumulo può anche continuare per tutta la carriera di investimento di un trader, portando infine all'accumulo di ricchezza attraverso gli effetti dell'interesse composto.
Tuttavia, i nuovi arrivati nel mercato forex spesso cadono in idee sbagliate sulla "libertà finanziaria", considerando i profitti a breve termine, "piccoli guadagni, grandi guadagni", come una scorciatoia, e credendo che poche operazioni di successo possano portare a un balzo in avanti nella ricchezza. Tuttavia, le leggi fondamentali del mercato sono esattamente l'opposto: il percorso verso la vera libertà finanziaria si basa su innumerevoli ripetizioni di azioni di trading standardizzate. È il risultato a lungo termine dell'accumulo di ricchezza attraverso "grandi scommesse su piccoli guadagni" e l'inevitabile prodotto di una vita di dedizione all'investimento razionale. Una volta che un trader sviluppa questa comprensione, ha superato il 99% degli investitori sul mercato che sono guidati dai profitti a breve termine. Questa comprensione dell'essenza dell'investimento è il prerequisito fondamentale per resistere alle tentazioni del mercato ed evitare decisioni irrazionali.
Da una prospettiva specifica della strategia di trading, i trader forex che adottano una strategia leggera a lungo termine sono spesso più stabili durante le fluttuazioni del mercato. Questi trader non si affrettano a ottenere guadagni a breve termine, ma danno priorità al valore del tempo. Organizzando ordini multipli e leggeri, consentono ai profitti di accumularsi nel tempo. Attendono pazientemente opportunità di mercato adatte al loro sistema di trading. Una volta che le loro posizioni generano un certo livello di profitto fluttuante e un trend viene confermato, incrementano gradualmente le loro posizioni, ottenendo una crescita del patrimonio a lungo termine attraverso un approccio di "piccola accumulazione di profitti". Il vantaggio di questa strategia non è solo quello di mitigare efficacemente la paura psicologica causata dalle perdite fluttuanti, ma anche, attraverso operazioni standardizzate, di frenare l'avidità causata dai profitti fluttuanti, prevenendo la perdita di disciplina di trading causata dall'eccessiva ricerca di guadagni a breve termine.
Al contrario, i trader che scelgono di operare intensamente in operazioni a breve termine sono più suscettibili alle interferenze emotive e a decisioni sbagliate. Le fluttuazioni di mercato a breve termine sono intrinsecamente casuali e un trading intenso può amplificare il rischio di una singola operazione. Se le tendenze del mercato si discostano dalle aspettative, è probabile che i trader chiudano prematuramente le loro posizioni per paura di perdite, perdendo potenziali profitti. Inoltre, quando i profitti si materializzano, l'avidità può portare ad aumentare ciecamente le posizioni, causando l'erosione dei profitti o addirittura la loro trasformazione in perdite. Questo modello di trading "guidato dalle emozioni" rende spesso difficile sviluppare una struttura di profitti stabile e, a lungo termine, la probabilità di perdita è molto più alta della probabilità di profitto.
Da una prospettiva più ampia sulla vita e sulla ricchezza, la logica razionale dell'investimento nel forex si allinea strettamente con il percorso che le persone comuni intraprendono per attraversare le classi sociali nella vita reale: concentrarsi bene su una cosa e sostituire la speculazione a breve termine con un approccio a lungo termine è l'unico modo affidabile per la maggior parte delle persone di raggiungere la mobilità sociale. Il vecchio detto "Le piccole fortune si basano sull'intelligenza, le grandi fortune sulla virtù" riassume accuratamente questa logica: affidarsi all'intelligenza e alle tecniche a breve termine può far guadagnare una piccola fortuna, ma per mantenere grandi fortune a lungo termine e ottenere una crescita sostenibile della ricchezza, è necessario possedere il carattere morale e la prospettiva corrispondenti. In realtà, molte persone, dopo aver guadagnato una piccola fortuna, cadono in comportamenti consumistici come alcol, sesso, gioco d'azzardo e prostituzione, che alla fine portano alla perdita del loro patrimonio. Questo accade fondamentalmente perché il loro carattere morale e la loro prospettiva non sono in grado di sostenere la ricchezza. Privi della corrispondente "capacità morale", anche se occasionalmente acquisiscono una grande fortuna, trovano difficile mantenerla a lungo termine.
Inoltre, le persone spesso soffrono di pregiudizi cognitivi nella loro ricerca della "felicità". Molti sono disposti a pagare un prezzo di gran lunga superiore al rendimento atteso per ottenere una gratificazione immediata, trascurando il fatto che evitare il dolore è un approccio più prudente alla vita. Negli investimenti sul forex, evitare perdite significative è più importante che perseguire profitti elevati. Nella vita, evitare decisioni sbagliate è più efficace che cercare scorciatoie per il successo nel garantire la stabilità a lungo termine. Inoltre, la capacità di ritardare la gratificazione è fondamentale per una vita felice: nel trading sul forex, la volontà di attendere opportunità di qualità e rinunciare alle tentazioni a breve termine è fondamentale per ottenere profitti a lungo termine. Nella vita, la volontà di rinunciare al piacere immediato in nome di obiettivi a lungo termine è fondamentale per realizzare gradualmente i propri progetti. Che si tratti di investimenti o di vita, solo comprendendo chiaramente a cosa aggrapparsi e a cosa lasciar andare – aderendo alla visione a lungo termine e alla logica razionale, abbandonando al contempo speculazioni a breve termine e distrazioni emotive – si può sfuggire al "ciclo di avidità e paura" e raggiungere una vera stabilità, sia nella ricchezza che nella vita.
Nel trading forex bidirezionale, i trader non devono solo impegnarsi a rientrare nel 20% dei migliori della regola 80/20, ma devono anche impegnarsi a diventare il 20% di quel 20%, ovvero il 4%. Questa è nota come regola 4/96.
Solo raggiungendo questo livello i trader possono davvero raggiungere fama e fortuna, assicurandosi l'invincibilità in un contesto di mercato complesso e volatile. Tuttavia, la realtà è molto più cruda. Secondo statistiche pertinenti, il tasso di successo degli investitori in futures è inferiore al 3%, e il tasso di successo del trading forex è ancora più allarmantemente basso, ben al di sotto del 3%. La ragione di ciò è che le valute, essendo una materia prima altamente volatile e fortemente regolamentata, spesso non hanno tendenze chiare. Non appena il mercato mostra anche il minimo segno di una tendenza, le principali banche centrali intervengono rapidamente per mantenere la stabilità economica, finanziaria e del commercio estero. Questo intervento limita le fluttuazioni valutarie a un intervallo ristretto, aumentando significativamente la difficoltà di ottenere grandi profitti attraverso il trading a breve termine.
Quando i trader forex subiscono ripetute perdite sul mercato, vengono spesso liquidati come giocatori d'azzardo. Quando i loro guadagni bastano a malapena a mantenere le loro famiglie, vengono considerati speculatori. Solo quando accumulano abbastanza ricchezza da fare notizia a livello globale vengono acclamati come eroi della finanza. Sebbene si dedichino alla stessa attività dall'inizio alla fine, le loro prestazioni possono influenzare drasticamente la loro valutazione.
Nel trading bidirezionale sul forex, la chiave per diventare il vincitore assoluto sta nel superare le debolezze umane. Osservare le azioni di una persona è più significativo che concentrarsi sulle sue parole; e una comprensione più profonda della natura umana è ancora più cruciale della semplice osservazione del suo comportamento. Gli esseri umani sono essenzialmente creature guidate dall'istinto, e la maggior parte delle azioni è guidata dall'istinto piuttosto che da un processo decisionale ponderato e razionale. Per gli investitori professionisti che hanno completamente superato le debolezze umane, il mercato forex non è altro che un noioso e monotono gioco di numeri. Nel mondo degli investimenti, essere semplicemente leggermente migliori degli altri non è sufficiente; bisogna essere dieci volte migliori. Solo sopportando l'insopportabile e facendo ciò che la gente comune non può fare, i trader possono distinguersi in un mercato estremamente competitivo e diventare veri vincitori.
Nel settore degli investimenti bidirezionali sul forex, i trader forex cinesi si trovano ad affrontare un panorama competitivo unico. In teoria, questo gruppo sembra avere maggiori probabilità rispetto ai trader di altri mercati globali di raggiungere il 20% di profitto definito dalla "regola 80/20". Tuttavia, questo "vantaggio teorico" non deriva da differenze di competenza professionale tra i trader stessi, ma piuttosto dalle politiche di gestione dei cambi uniche della Cina.
Per mantenere la stabilità finanziaria nazionale e mitigare i rischi associati ai flussi di capitali transfrontalieri, il governo cinese ha implementato severe restrizioni e normative sulle singole transazioni di investimento in valuta estera. Ciò rende il trading sul forex non facilmente accessibile al grande pubblico. Essendo un Paese con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, le barriere all'ingresso imposte dalle politiche economiche limitano direttamente la popolazione partecipante: i trader cinesi che sono effettivamente in grado di effettuare transazioni di investimento in valuta estera devono spesso soddisfare condizioni specifiche, come avere fondi esistenti in banche estere o essere in grado di aggirare i controlli sui cambi per trasferire fondi oltre confine. Con l'attuale sistema di gestione dei cambi, i soggetti che inviano fondi all'estero per investimenti in modo legale e conforme alle normative richiedono rigorosi controlli di qualificazione e limiti di quota, il che rende l'operazione piuttosto difficile. Il risultato diretto di questa selezione politica è che il numero effettivo di trader cinesi nel mercato forex è di gran lunga inferiore alla potenziale domanda del mercato. In un ambiente competitivo con così pochi partecipanti, da una prospettiva teorica di statistiche probabilistiche, i trader cinesi hanno naturalmente maggiori probabilità di rientrare nella fascia del 20% della "regola 80/20". Questa conclusione non è soggettiva, ma una deduzione oggettiva basata sulla base di partecipazione e sull'intensità della concorrenza.
Tuttavia, è importante comprendere che questo "vantaggio teorico" non equivale a un'effettiva competitività di mercato, né dovrebbe essere usato come scusa per i trader per essere compiacenti o trascurare il miglioramento delle proprie competenze professionali. Se spostiamo la nostra attenzione sul panorama competitivo generale del mercato forex globale, è molto più difficile per i trader cinesi entrare realmente nel gruppo del 20% che genera profitti rispetto ai partecipanti di altri mercati aperti. Il problema fondamentale risiede nel fatto che le restrizioni politiche non solo selezionano i partecipanti, ma ostacolano anche, in una certa misura, lo sviluppo dell'ecosistema del trading forex. La Cina non dispone di un sistema di formazione sul forex trading maturo, di strutture di supporto alla ricerca professionale sugli investimenti e di canali conformi per la diffusione e lo scambio di informazioni teoriche. Ciò pone i trader cinesi in una situazione di svantaggio naturale in termini di comprensione del mercato, creazione di sistemi di trading e sviluppo di competenze di gestione del rischio. Non hanno accesso a conoscenze professionali sistematiche, informazioni di mercato in tempo reale e strumenti di trading diversificati di cui godono i trader stranieri. Questo divario nell'ecosistema significa che anche i trader che ottengono buoni risultati nella competizione nazionale "di nicchia" si trovano ad affrontare sfide ancora maggiori quando entrano nel mercato globale.
Tuttavia, esaminare il rapporto tra restrizioni politiche e opportunità di mercato da un'altra prospettiva rivela spesso un valore trascurato. In molti casi, aree altamente regolamentate o soggette a restrizioni possono in realtà nascondere margini di profitto più elevati. Questa comprensione non si basa su speculazioni, ma piuttosto sull'osservazione a lungo termine dei principi di mercato e sulla verifica pratica. Prendiamo ad esempio la mia esperienza personale. Ho formulato questa valutazione del mercato all'inizio dei miei trent'anni e le mie successive iniziative imprenditoriali hanno ulteriormente confermato questa intuizione. A trent'anni, ho fondato un'azienda e una fabbrica di commercio estero, concentrandomi sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di stampi e prodotti in plastica, esportandoli sui mercati globali. Alla fine ho accumulato il mio primo milione di dollari. All'epoca, ho condiviso questa storia di successo con un compagno di classe che lavorava nel governo di Xi'an, dicendo: "La maggior parte delle persone che lavorano nel governo sono élite che hanno superato rigorosi controlli. La loro solida sicurezza finanziaria li protegge dal rischio imprenditoriale e, naturalmente, mancano della motivazione per correre rischi. Ma se questa sicurezza viene eliminata e tutti sono costretti a fare affidamento sulle proprie capacità come gli uccelli che cercano cibo, allora persone con competenze mediocri come noi non avrebbero l'opportunità di avviare un'attività di commercio estero. Con la vostra intelligenza e capacità di apprendimento, sareste senza dubbio in grado di fare meglio di noi se entraste nel settore del commercio estero". La conclusione chiave di questo scambio è che maggiori sono le barriere all'ingresso o i vincoli di rischio che un settore presenta, maggiori saranno i profitti probabili quando si superano queste limitazioni e si trova un percorso conforme.
Combinando il contesto politico del mercato valutario cinese con le conoscenze derivanti da queste pratiche, gli investitori cinesi che possiedono le condizioni necessarie (come fondi esteri e familiarità con le procedure di conformità transfrontaliera) per investire e negoziare in valuta estera dovrebbero cogliere le attuali opportunità. La ridotta concorrenza e i potenziali margini di profitto derivanti dalle restrizioni politiche creano una finestra di mercato unica, che richiede un approccio professionale allo sviluppo del mercato. Ciò richiede uno studio sistematico dei principi operativi del mercato valutario globale e lo sviluppo di un sistema di trading personalizzato in base alla propria tolleranza al rischio. Inoltre, gli investitori dovrebbero monitorare attentamente i fattori chiave che influenzano le fluttuazioni del tasso di cambio, come le politiche monetarie delle banche centrali e la geopolitica internazionale, e affinare costantemente le proprie capacità di trading. Ancora più importante, gli obiettivi di investimento personali dovrebbero essere allineati con obiettivi di valore a lungo termine. Oltre a conseguire la crescita del patrimonio personale e il riconoscimento del mercato, gli investitori possono anche partecipare all'allocazione del capitale globale attraverso negoziazioni in valuta estera conformi alle normative, contribuendo all'accumulo di riserve valutarie nazionali e allo sviluppo del commercio estero, realizzando in ultima analisi la sinergia tra interessi personali e nazionali. Questo approccio di investimento, che unisce professionalità e valore sociale, è la migliore espressione del principio di "cogliere le opportunità di politica monetaria e capitalizzare sulle opportunità di profitto elevato".
Nel mondo del trading bidirezionale del forex, la mentalità e lo sviluppo delle competenze di un trader sono indissolubilmente legati. L'ambizione, come tratto psicologico fondamentale, non è statica, ma deve essere sempre coltivata. Anche se, a volte, quell'ambizione grezza può aver fatto provare vergogna, questa sete di successo rimane una forza trainante cruciale per il successo a lungo termine.
Quando la maggior parte dei trader forex entra per la prima volta nel mercato, nutre istintivamente un'ambizione sfrenata, accompagnata anche da un certo grado di cieco ottimismo ed eccessiva sicurezza. Questa mentalità riflette essenzialmente una scarsa comprensione delle complessità del mercato: non colgono ancora la complessità del mercato forex, influenzato da molteplici fattori come la macroeconomia globale, la geopolitica e le politiche delle banche centrali. Inoltre, non apprezzano le incertezze alla base delle fluttuazioni a breve termine. Sono ancora meno consapevoli delle proprie carenze in termini di conoscenze professionali, gestione del rischio e gestione del mindset. Questo è un classico caso di "non conoscenza dei propri limiti". Soprattutto per i trader che sono appena entrati nel mercato e hanno fortunatamente ottenuto i loro primi profitti, questo successo a breve termine può facilmente portare a un'errata valutazione delle proprie capacità, rafforzando ulteriormente la convinzione di poter fare tutto. Questo porta a trascurare la costruzione di un sistema di trading e la vigilanza sui rischi, gettando così le basi per perdite successive.
Tuttavia, dopo un lungo periodo di immersione nel mercato e dopo aver sperimentato ripetute fluttuazioni e battute d'arresto, i trader spesso entrano in un lungo periodo di confusione e in un "periodo buio", iniziando persino a dubitare della propria idoneità al trading sul forex. Alcuni addirittura cadono nell'abnegazione riguardo alle proprie scelte di vita. Tuttavia, in base alle leggi della crescita, questo periodo di insicurezza non è una cosa negativa. Anzi, può essere il punto di partenza per un salto di mentalità e capacità. È proprio attraverso continue perdite e battute d'arresto che i trader iniziano a riflettere veramente sulle proprie carenze e a rendersi conto della radice della loro "incompetenza": potrebbe trattarsi di una mancanza di conoscenza sistematica del mercato, di un sistema di controllo del rischio difettoso o di una mentalità facilmente influenzabile dalle fluttuazioni a breve termine. A questo punto, prenderanno l'iniziativa di mettere da parte la loro iniziale cieca fiducia, impareranno ad affrontare il mercato con un atteggiamento umile e inizieranno ad accumulare sistematicamente le conoscenze necessarie per il trading di valuta estera (come il meccanismo di formazione del tasso di cambio, l'interpretazione degli indicatori macroeconomici), il buon senso (come le caratteristiche di volatilità delle diverse coppie di valute, le regole di liquidità del mercato), esperienza (come l'analisi dei trend storici di mercato e lo sviluppo di strategie per affrontare diverse condizioni di mercato) e tecnica (come l'uso appropriato di indicatori tecnici e la costruzione di un sistema di trading), unite alla consapevolezza dell'importanza della formazione psicologica: attraverso la pratica consapevole della gestione dell'avidità durante i profitti e della paura durante le perdite, si coltiva una mentalità di trading stabile e razionale, garantendo un processo decisionale coerente in un contesto di volatilità.
Quando i trader completano veramente questo accumulo, padroneggiando appieno le conoscenze, il buon senso, l'esperienza e le competenze necessarie per il trading sul forex e raggiungendo la maturità psicologica per affrontare le incertezze del mercato con compostezza, si trovano ad affrontare nuove sfide. Alcuni trader eccessivamente modesti possono cadere nell'errata convinzione di "non conoscere le proprie capacità". Attraverso lunghi periodi di apprendimento e riflessione, sviluppano un approccio cauto al mercato, perdendo inconsapevolmente la fiducia iniziale. Anche quando possiedono il potenziale per generare profitti in modo costante, tendono a perdere opportunità a causa di un'eccessiva esitazione. Ciò richiede ai trader di riesaminare il valore dell'ambizione: anche se la loro ingenua ambizione un tempo li ha fatti vergognare, dovrebbero capire che nella fase critica del successo, un'eccessiva vergogna e una bassa autostima possono diventare ostacoli: possono rendere le persone esitanti ad agire con decisione all'apertura del mercato, abbandonare facilmente le strategie consolidate di fronte alla volatilità e, in definitiva, perdere il successo. Pertanto, pur possedendo solide competenze professionali, mantenere un moderato grado di arroganza e ambizione può effettivamente fornire il coraggio di sfondare nei momenti critici, aiutando i trader a eseguire con fermezza le strategie, a cogliere le fugaci opportunità di mercato e a evitare il dilemma di "capacità ma incapacità di raggiungere" causato da un'eccessiva cautela.
Fondamentalmente, gestire l'ambizione è un gioco di equilibrio dinamico per i trader forex: quando si entra per la prima volta nel mercato, bisogna essere cauti nel rischio di un'ambizione cieca, evitando un eccesso di sicurezza che può portare a ignorare i rischi. Quando si affrontano battute d'arresto a lungo termine, è necessario mantenere viva la scintilla dell'ambizione attraverso la riflessione, impedendo all'insicurezza di erodere la spinta al progresso. Una volta acquisita la forza, è necessario riaccendere l'ambizione con una sana dose di ambizione, evitando che un'eccessiva umiltà offuschi le proprie capacità. Solo in questo modo è possibile mantenere sia lo stupore che il coraggio di perseguire il successo nel complesso e volatile mercato forex, ottenendo infine una crescita sinergica sia delle proprie capacità che della propria mentalità.
Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader di successo spesso attraversano un processo che va dalla costruzione della logica all'affinamento dei dettagli, fino all'interiorizzazione delle proprie capacità uniche. Questo processo non solo migliora gradualmente le capacità di trading, ma trasforma anche profondamente la mentalità e la cognizione del trader.
Innanzitutto, i trader forex di successo capiscono che una solida logica di trading è la base del successo. In un contesto di mercato complesso, un'idea vagamente giusta è spesso più preziosa di un'idea completamente sbagliata. Molti operatori di mercato mancano di una comprensione logica o non riescono a rispettare i propri piani di trading. Pertanto, possedere una logica di trading chiara e solida è sufficiente per consentire ai trader di superare oltre il 60% degli operatori di mercato. Questa logica non solo aiuta i trader a comprendere la direzione generale del mercato, ma mantiene anche compostezza e razionalità in mezzo alla volatilità, evitando decisioni impulsive guidate dalle fluttuazioni di mercato a breve termine.
Tuttavia, la logica da sola non basta. I trader di successo devono anche prestare attenzione a ogni dettaglio del loro trading. I dettagli sono cruciali per superare gli ostacoli principali, raggiungere traguardi e, in definitiva, raggiungere il successo nel trading. Molti trader forex rimangono bloccati in questa fase, intrappolati da pochi dettagli chiave, incapaci di sfondare per tre-cinque anni, o anche di più. Coloro che padroneggiano tutti i dettagli spesso superano oltre il 90% del mercato. Da questa fase in poi, i trader possono non solo guadagnarsi da vivere con il trading, ma anche ottenere profitti stabili. Migliorare questi dettagli richiede non solo tempo, ma anche una profonda comprensione del mercato e una pratica continua.
In definitiva, i trader forex di successo interiorizzano la logica e i dettagli di trading completi trasformandoli in capacità uniche. Questo processo di interiorizzazione è come costruire un fossato, che conferisce ai trader un netto vantaggio competitivo sul mercato. Questo fossato non solo determina il limite massimo di un trader, ma dipende anche dall'esperienza e dal talento personali. Solo a questo punto i trader possono raggiungere una libertà illimitata e la gioia suprema del trading. Questo stato d'animo non si raggiunge dall'oggi al domani; si realizza gradualmente attraverso la pratica a lungo termine, la riflessione e l'interiorizzazione.
Nel trading forex bidirezionale, i trader devono passare continuamente dalla logica ai dettagli e infine all'interiorizzazione. Questo processo non solo migliora le capacità di trading, ma trasforma anche profondamente la mentalità e la cognizione di un trader. Costruendo una logica di trading chiara, perfezionando i dettagli di trading e interiorizzando queste capacità trasformandole in vantaggi unici, i trader possono ottenere una crescita stabile e a lungo termine in un mercato complesso e volatile e, infine, raggiungere l'apice della loro abilità nel trading.
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